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Cash Flow
Management

Controlar tu flujo de caja no es un lujo: es una necesidad básica para dirigir una empresa con seguridad.


Con una visión clara y actualizada, puedes anticipar si tu negocio necesitará liquidez en los próximos meses, detectar desviaciones que afectan a la rentabilidad y, sobre todo, tomar decisiones con la tranquilidad de saber que tu empresa está preparada para lo que venga.


Servicios

•Previsión de caja diaria/semanal/mensual
•Alertas tempranas de tensiones de liquidez
•Planificación de pagos y cobros
•Simulaciones de escenarios de flujo de caja
•Optimización de ciclos de cobro y pago

Automatizamos informes financieros Power BI + IA Copilot

Decisiones a tiempo con tableros claros, cierre D+5 y alertas automáticas.


Conectamos tu contabilidad y operaciones a Power BI para que tengas P&L, Balance, Cash Flow y KPIs actualizados.


Estandarizamos tus datos, diseñamos tableros intuitivos para dirección y áreas, y dejamos un proceso de reporting repetible, apoyado en IA con Microsoft Copilot, que reduce errores, acelera tus reuniones de gestión y mejora la toma de decisiones.


Controller Financiero como servicio externo.

Nos integramos a tu empresa como controller financiero externo para ordenar la información, estandarizar procesos y dar visibilidad a márgenes, costes y caja. Implantamos un sistema de control de gestión que alinea finanzas, operaciones y ventas,  dejamos rituales claros para trabajar y decidir a tiempo.


Servicios

•Cuadro de mando mensual con los indicadores clave.
•Análisis de márgenes por producto, servicio, unidad o cliente.
•Estandarización de procesos (facturación, cierres, reporting).
•Seguimiento de KPIs operativos vinculados a la rentabilidad.
•Acompañamiento en reuniones de socios o dirección.



Planificación, Presupuesto, Forecast Simulación de Escenarios

Partimos de tus unidades de negocio y su lógica de generación de valor (cómo entra el pedido, cómo se produce/entrega, cómo se cobra). Con entrevistas cortas y datos históricos identificamos drivers (palancas) y restricciones (cuellos de botella) que explican el 80% del resultado.


Construimos un modelo de simulación (Power BI + Excel/CSV/ERP) con análisis de sensibilidad “qué pasa si…”, donde cada resultado nace de una palanca clara. Lo entregamos con una UI simple tipo “panel de control” para mover supuestos y ver impactos inmediatos.

Agenda una
consulta Hoy

Realicemos una primera reunión sin compromiso, en formato online (Teams / Meet / Zoom).
La información se trata con total confidencialidad.
Servicio orientado a equipos directivos y propietarios de pymes.